«Это либо заговор и теневая игра, либо мир окончательно сходит с ума»

То, что делают на протяжении нескольких месяцев страны члены ОПЕК, похоже на самоубийство. С конца 2011 года ОПЕК не пересматривает квоты по добыче нефти. Это практически 30 млн. баррелей нефти в сутки, то есть 40% мировой добычи нефти в мире. Эти 12 стран членов ОПЕК уже три года поддерживают неизменный объем добычи нефти, несмотря на то, что мировая экономика затухает, несмотря на то, что идет охлаждение экономического роста в Азии, прежде всего, в Китае замедляются темпы роста и производства, и промышленности, и инвестиций. Накоплены огромные материально-технические запасы и запасы сырья.

Европа, как была в состоянии глубочайшего кризиса и рецессии, так в нем и остается. Там темпы роста чуть выше нуля. Хотя они местами получше, чем в России, Так что Европа выглядит лучше, чем Россия, с точки зрения экономического роста. Страны-члены ОПЕК традиционно не отличались хорошей образцовой дисциплиной. С одной стороны, они декларируют, что добывают 30 млн. баррелей нефти в сутки, но, с другой стороны, постоянно эта норма нарушается, превышается, и никто не несет за это ответственности.

В начале года, действительно, страны-члены ОПЕК добывали около 30 млн. баррелей нефти в сутки, но к концу года объем превысил 31,5-32 млн. баррелей нефти в сутки. Наращивают объемы производства Ливия и Ирак, который восстанавливает свои позиции на мировом энергетическом рынке. ОПЕК сегодня перепроизводит 1-1,5 млн. баррелей нефти в сутки, сверх того, что они должны производить. Даже 30 млн. баррелей нефти в сутки крайне велики по нынешним меркам и создают избыточное предложение энергоносителей на мировом рынке. Они рубят сук, на котором сидят, подрывая цены на нефть. Оставшиеся страны, которые не входят в ОПЕК и производят 60% нефти, тоже не отличаются благоразумием и адекватностью. Они умудряются перепроизводить нефть, увеличивая свое производство на 1-1,5 млн. баррелей нефти в сутки. Америка с начала года увеличила объем производства на 300 тысяч баррелей нефти в сутки. В России наблюдается то рост, то снижение по объему производства нефти.

В среднем в мировой экономике баланс спроса и предложения нарушен. Экономика погружается в новое состояние глобального экономического кризиса. Менее острого, но более затяжного, чем кризис 2008-2009 годов. Это депрессивное соскальзывание в сторону бездны. И работа печатных станков, заваливание мировой экономики деньгами, сверхнизкие процентные ставки, политика принуждения к инвестированию, напечатание более 5 трлн. долларов ключевых резервных валют, - все это не позволило оживить реальный производительный сектор, реальную экономику. Все это создало пузырь на мировом рынке. Сегодня перепроизводство нефти примерно 2 млн. баррелей, то есть 2,5-3% от совокупного потребления. При этом, если раньше на это дело можно было закрыть глаза, потому что активно работал печатный станок в Америке и ежемесячно предоставлялась ликвидность в размере 85 млрд. долларов, если в 2011 году, когда ОПЕК принял решение и установил квоту в размере 30 млн. баррелей нефти в сутки, то сегодня монетарная политика изменилась, и Америка полностью прекратила политику количественного и качественного смягчения. Печатный станок практически не работает, только реинвестирует доходы, полученные от вложения в ценные бумаги, и прирост баланса очень низкий. Там уже не будет такого, когда ежегодно ФРС увеличивала свои масштабы эмиссии на 800 млрд. – 1 трлн. долларов. Эмиссия уже практически в 10 раз ниже, поэтому дисбаланс с физическими поставками нефти будет более ощутимым и более значимым.

Раньше монетарная политика США спасала рынок от обвала цен на нефть. Все котировки нефти за последние 3 года неуклонно снижаются. Сейчас мы видим, что остановка работы эмиссионного станка в США спровоцировала масштабный кризис на глобальном финансовом рынке, спровоцировала резкое удорожание американского доллара по отношению ко всем валютам. Мы правильно говорим про некомпетентность Российского Центробанка, про его враждебную политику. В России финансово-экономический кризис и валютный кризис – рукотворны и созданы исключительно Центробанком и фискальной политикой Минфина.

За последние три-четыре года все высокодоходные сырьевые валюты, такие, как австралийский доллар, канадский доллар, новозеландский доллар, бразильский реал, африканский ранд, индийская рупия, обвалились по отношению к американскому доллару на 40-60%. То, что в этом году мы обвалились на 50%, — это полная профнепригодность и неадекватность руководства Центробанка, где люди начитались волюнтаристских книжек эпохи 70-х годов, по ним живут и уничтожают финансовую систему.

С другой стороны, мы есть сырьевая валюта, мы есть производная 2-3 порядка от американского доллара, и российский рубль – это перекрашенный долларовый фантик, к огромному сожалению, не имеющий реального внутреннего содержания. Мы идем в русле мировых тенденций. Одно отличие: страны, где был такой обвал национальных валют, имеют дефицитный бюджет, дефицитный платежный баланс, у них нет таких колоссальных валютных резервов. Если в Бразилии, Новой Зеландии, Австралии, Канаде, Аргентине – дефицит текущего счета платежного баланса достигает 3,5-5-6 % ВВП, то в России - 2-3 % от ВВП. То, что мы получили в России, — это чистая политика и повторение 1998 и 2008 гг. Это политика, когда Центробанк сам дает сигнал, что рубль будет падать и уходит с валютного рынка, а потом Центробанк начинает бороться с инфляцией, включает кредитную политику, повышает процентные ставки. Кредит становится непозволительной роскошью, начинается спад производства, спад инвестиций и демонетизация экономики. И мы получаем этот кризис.

Если мы возвращаемся к политике ОПЕК, то на начальном этапе есть либо преступная халатность и неадекватность стран-членов ОПЕК, либо откровенный заказ на Россию. То, что сегодня делают страны члены ОПЕК, – это верх полного абсурда. Их действия поражают своей непоследовательностью. В странах ОПЕК есть эффективное лобби, которое говорило: ребята, посмотрите, что происходит. Цены на нефть упали со 115 до 80 долларов за 4 месяца. В такой ситуации наши доходы упадут на 40%. Если все дружно сократят объемы производства нефти на 10% - 3 млн. баррелей, то это приведет к тому, что нефть подорожает с 80 до 95 долларов, и снижение производства на 10% компенсировалось бы 20%-м ростом доходов. Элементарные действия покажут, что при столь высокой эластичности спроса на них по цене элементарно компенсировать снижение объемов добычи за счет роста цен. Это решение напрашивалось. Страны члены ОПЕК делают убийственное решение. Они решают малой кровью не обойтись. Они решают оставить тот же самый объем производства и видят, что после их решения цена на нефть падает еще на 8-9% в течение одного рабочего дня.

Мировая экономика слаба, спрос низок, существует огромная затоваренность нефти. Китай перестает пополнять свои стратегические запасы нефти. У него они и так в избытке. Но Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты почему-то решают, что это делать не нужно. Хотя на встрече до заседания ОПЕК Россия, Мексика, Венесуэла и Саудовская Аравия заявили, что цены на нефть неприемлемо низкие, это страшно для всех, при этом Саудовская Аравия говорит, что ситуация не критичная, и объемы производства нефти не нужно пересматривать. Было бы просто не снижать объем производства и оставить его на том же уровне, но жестко следить за нарушением квоты. Если Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты перепроизводят нефть, то мы им бьем по рукам и вводим штрафные санкции. Это был бы сигнал для рынка, и все бы поняли, что перепроизводства больше не будет. То, что делает Саудовская Аравия, – это либо преступление против всех стран-производителей нефти, либо халатность и неадекватность.

Почему они не сокращают добычу? Нужно понимать, что есть определенные теневые скрытые пружины, которые приводят в движение весь мировой аналитический рынок. Страны Персидского залива – это олигархические автократические государства, у шейхов накоплены не сотни миллиардов долларов, как пишут официальные отчеты МВФ, а триллионы долларов. Эти деньги находятся за рубежом, на корреспондентских счетах в американских банках.

Думаю, что есть огромное количество компромата и полезной информации на этих людей. Кошелек шейхов находится в руках ЦРУ, Пентагона, ФБР и Минфина США. Есть определенная договоренность с 70-х годов прошлого века, и ее глупо отвергать, о том, что система нефтедолларов была разработана именно американцами. Шейхи получили высочайший уровень жизни именно благодаря сотрудничеству с Америкой. Их деньги за рубежом. Они в обмен на лояльность получают доступ к передовым нефтехимическим и нефтеперерабатывающим технологиям. Именно в Саудовской Аравии на берегу Персидского залива создан самый современный танкер. Они понимают, что денег много, но эти виртуальные деньги находятся на электронных счетах. Они могут быть заморожены, могут быть списаны, арестованы, обвинены американской разведкой в финансировании террористов и т.д.

Думаю, что Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива оказывают финансовую, информационную и военную поддержку террористическим формированием на территории Ближнего Востока. Поэтому, возможно, у США есть механизм, как держать в узде весь Ближний Восток. Нельзя забывать, что на территории всех этих стран находятся с десяток военных баз США. Там очень сложные взаимоотношения. Сложно не слушать и не договариваться с Америкой. Американские чиновники высокого ранга Госдепа США ездили последний месяц в турне по Ближнему Востоку, и, судя по тому, что делают Саудовская Аравия и страны ОПЕК, у них с бюджетом не проблема.

Некоторые единороссы говорят, что Саудовская Аравия обанкротится. Не обанкротится. Она при цене нефти в 30 долларов за баррель может 3-5 лет спокойно прожить. У нее колоссальные валютные резервы. Проблема в том, что бюджеты очень раздуты, существуют огромные социальные обязательства. Кувейт может пережить при падении нефти до 57 долларов, Арабские Эмираты - до 73, Саудовская Аравия - до 102-103. Другим странам, вроде Ирака и Сирии, необходима цена в 130-140 долларов за баррель. Только краткосрочо, как шоковый сценарий, эти страны могут полгода посидеть на нефти ниже 70. И ничего страшного не произойдет. В долгосрочном плане такую политику они вести не способны.

У арабов более низкая себестоимость добычи нефти. Если в России себестоимость добычи около 40-50 долларов, а по новым месторождениям, на шельфе, в Сибири и Арктике может быть 90 долларов за баррель, то у них в разы дешевле. Они могут себе это позволить. Есть версия, что Саудовская Аравия и арабские экспортеры пытаются подорвать сланцевую революцию в Америке, остановить в Америке научно-технический прогресс в области добычи сланцевой нефти и газа. 75 долларов за баррель нефти не уничтожает на корню нефтедобычу на месторождениях в США. В среднем они становятся убыточными. Точка убыточности по сланцевым нефти и газу – 70 долларов за баррель. Возможна, существует такая скрытая диверсия, и тем самым пытаются заставить Америку сократить объем производства нефти. Арабы пытаются сделать эту добычу нерентабельной и сбить Америку с трона крупнейшего нефтепроизводителя. Америка производит нефти больше, чем Россия и Саудовская Аравия. Американцы продают 11,5 млн. баррелей нефти, из нее 4,5 млн. баррелей - это нефтяной конденсат, добытый со сложных участков недр.

Может быть, идет такая теневая сложная игра, на которую американцы согласны, потому что они душат Россию ценами на нефть. В России была информация о снижении объемов добычи нефти, которая потом была опровергнута. Выступал Сечин, который сказал, что Россия переживет цену в 70-75 долларов за баррель, но ниже не нужно. Придется заморозить все проекты в Сибири и Арктике. Видимо, идет такая игра. Американцы согласны, что их сланцевая нефть станет временно убыточной или нерентабельной, при этом они готовы нанести больший урон России. Очень сложная ситуация. То, что происходит, - это либо заговор и теневая игра, либо мир окончательно сходит с ума и пускает последний патрон себе в висок. Когда мир находится на гране нового глобального кризиса, когда напряжена ситуация и в России, и на востоке Украины, и на Ближнем Востоке, то в этой ситуации еще заливать экономику дешевой нефтью, пока Америка сворачивает работу печатного станка, а Европа так его и не включила, - это игра ва-банк. Пострадают и сами шейхи Персидского залива. Возможно, американцы держат их под дулом пистолета и они не могут пошевелиться ни вправо, ни влево.

Для России сейчас это очень неприятно, больно и плохо. К сожалению, наши гайдаровские мальчики, третья реинкарнация гайдаровского правительства, могут довести страну до социально-экономической катастрофы. Довести может элементарно, несмотря на колоссальные рейтинги поддержки Президента и правящей партии. Но надо понимать, что падение цены на нефть на 30 долларов за баррель с июня по октябрь полностью компенсируются девальвацией рубля на 10 рублей к доллару. До 43 рублей рубль упал, мы полностью компенсируем выпадающие доходы в бюджет по экологии. Сейчас нефть упала еще на 8 долларов, до 72 долларов за баррель. Мы курс рубля понизим и эти убытки уберем. Ценой девальвации рубля, ценой обнищания населения, ценой всплеска цен, ценой веерного подорожания товаров и услуг первой необходимости, ценой хаотизации финансовой системы и полного закрытия внутреннего кредитного долгового рынка для малого и среднего бизнеса, ценой рецессии, мы можем проскочить этот кризис. Никакого импортозамещения не будет нигде, кроме как в нефтехимии, нефтепереработке, в металлургии и удобрениях. Но в течение 3-6 месяцев мы можем проскочить кризис. Если такая сложная ситуация будет длиться больше года, это будет очень опасно, создастся преддефолтная кризисная ситуация.